Remboursement de taxe Lorsque des contrats de négociation ou des documents de vente sont saisis dans votre système SAP, le système calcule les valeurs nettes d'achat, les taxes de TVA entrées, les remboursements de taxe sur la TVA accumulés et les remboursements de taxe de consommation pour la marge bénéficiaire et les montants de TVA non remboursables. Vous pouvez ensuite rechercher des documents de vente et des documents d'achat qui sont pertinents pour les remboursements d'impôt. Pour ces documents, vous pouvez générer la liste de remboursement d'impôt pour déclencher le remboursement. Conditions préalables Avant de pouvoir utiliser la fonction de remboursement d'impôt, les conditions suivantes doivent être remplies: Vous avez importé les données de taux de remboursement d'impôt dans votre système SAP de l'une des façons suivantes: Utilisation de l'intégration des services commerciaux globaux (GTS) Système transfère le taux de remboursement de la taxe dans la base de données. Sans intégration de Global Trade Services: Vous téléchargez les taux de remboursement d'impôt à partir d'un fichier Microsoft Excel à l'aide du rapport Taxe de remboursement de taxe d'importation (RPGTCNTAXREFUNDRATEUPLOAD). Pour plus d'informations, consultez la rubrique Charger les taux de remboursement d'impôt. Vous pouvez également entrer manuellement les taux de remboursement d'impôt dans le système dans la fonction Entrer les taxes de remboursement manuellement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Personnalisation pour la comptabilisation des remboursements d'impôt. Fin de la note. Vous créez un contrat commercial dans Global Trade Management. Vous pouvez également créer des ordres de vente et / ou des ordres d'achat dans Sales and Distribution (SD) ou Material Management (MM). Vous créez des ordres de vente et / ou des bons de commande. Après avoir affiché le document de facturation dans la comptabilité financière (FI), le remboursement de la TVA et de la taxe sur la consommation est comptabilisé à FI et un document FI est généré en fonction de vos paramètres de scénario dans les ventes et la distribution. Si une facture entrante est affichée avant la création du document de facturation, le montant de la TVA accumulée et le montant de la taxe à la consommation sont calculés en fonction du montant d'achat dans la facture entrante. Dans le cas contraire, le montant du remboursement est calculé en fonction du coût de déplacement moyen moyen. Vous commencez le processus de création d'une liste de remboursement d'impôt en se préparant à un remboursement d'impôt des autorités fiscales. Dans la liste de remboursement, le système attribue à chaque élément de remboursement un numéro relatif unique d'un relevé de remboursement d'impôt. L'affectation s'effectue de la manière suivante: Avec l'intégration de Global Trade Management ou de tiers: le système mappe automatiquement la facture du client et la facture du fournisseur selon les mêmes matériaux, ID de lot et quantités égales. S'il n'y a pas d'ID de lot et s'il y a intégration de Global Trade Management ou de ventes tierces, le système mappe la facture du client et la facture du fournisseur. Vous pouvez également mapper manuellement la facture du client et la facture du fournisseur selon les mêmes matériaux, le même ID de lot et les quantités égales. Si nécessaire, vous exportez la liste de remboursement d'impôt avec les informations de vente et d'achat dans Microsoft Excel et vérifiez les détails. Lorsque vous recevez une confirmation de remboursement d'impôt, vous convertissez les données au format texte brut. Vous téléchargez le fichier de remboursement d'impôt dans l'application Web Dynpro. Dans les données de remboursement de la taxe d'importation renvoyées par le Bureau des impôts. Vous enregistrez et annulez les données suivantes au besoin: Écart entre les montants réels et les montants à payer au titre des restitutions d'impôt FI Commissions de remboursement d'impôt Le système génère des documents FI selon vos paramètres de détermination de comptes dans la rubrique Définir les règles de comptabilisation des remboursements (GTCNVACCDET) En règle générale, toutes les matières premières (ROH), les pièces de rechange (ERSA), les marchandises échangées (HAWA), etc., sont affectées comme prix moyen mobile (MAP) en raison de la pratique comptable consistant à évaluer précisément l'inventaire de ces matières. Ces matériaux sont soumis aux fluctuations du prix d'achat sur une base régulière. La société utilise généralement la moyenne mobile sur les matériaux achetés avec de faibles fluctuations de coûts. Il est le plus approprié lorsque l'article est facilement obtenible. L'impact sur les marges est minimisé, ce qui réduit le besoin d'analyse de variance. En outre, l'effort administratif est faible car il n'y a pas d'estimation des coûts à maintenir. Le coût reflète les écarts, qui sont plus proches des coûts réels. Les produits semi-finis (HALB) et les produits finis (FERT) sont évalués à prix standard en raison de l'angle de calcul des coûts du produit. Si ces valeurs devaient être contrôlées par le PAM, l'évaluation des produits finis finirait par fluctuer en raison des erreurs de saisie des données lors du rétroflage des matériaux et de la main-d'œuvre, des inefficacités de production (coût plus élevé) ou des gains d'efficacité. Il ne s'agit pas d'une pratique courante de comptabilité et d'établissement des coûts. Se référer à la note OSS 81682 - Pr. Contr. V pour les produits semi-finis et finis. SAP recommande que le prix standard soit utilisé pour FERT et HALB. Si le prix réel est nécessaire pour l'évaluation, faire utilisé des fonctions du grand livre matériel où un prix réel périodique est créé qui est plus réaliste. par exemple. Comment SAP calcualte le prix moyen mobile Entrée de marchandises pour le bon de commande Solde sur la quantité de main Quantité de marchandises de réception Balance sur la valeur de main Valeur de marchandises Valeur de réception Nouveau Déplacement Prix moyen Total Valeur Total Quantité Reçu de facture pour le bon de commande Le solde à la valeur de la main, puis divisé par le solde à la quantité manuelle Le prix de la facture inférieur à la différence de prix du bon de commande est déduit du solde à la valeur de la main (jusqu'à 0). Le reste du montant deviendra un écart de prix. Cela se traduira par la valeur de solde à la main est de zéro alors qu'il ya Balance sur la quantité de main. Si la valeur de solde à portée de main est suffisante pour déduire, la valeur restante sera divisée par la balance à la quantité manuelle. Lorsque votre prix d'émission de marchandises est constamment supérieur au prix de votre entrée de marchandises. Il aboutira à la valeur nulle prix moyen mobile. Note 185961 - Calcul du prix moyen mobile. 88320 - Variations fortes lors de la création d'un prix moyen mobile. Ne permettez jamais des stocks négatifs pour les matériaux transportés à la moyenne mobile. (C) gotothings Tout le matériel sur ce site est Copyright. Tous les efforts sont faits pour assurer l'intégrité du contenu. Les informations utilisées sur ce site sont à vos risques et périls. Tout les noms de produit sont des marques déposées par leur compagnie respective. Les mises à jour du site ne sont en aucun cas affiliées à SAP AG. Toute copie non autorisée ou mise en miroir est interdite. Cost dans la commande client et la facturation ne correspond pas Je suis confronté à un problème que le coût dans la commande client et la facturation (facturation liée à la commande) ne correspondent pas. L'erreur semble liée à la commande client est obtenir prix mobile (MBEW-VERPR) que le coût, mais la facturation est calculée par quantité émise qty. Voici le détail (voir les captures d'écran). Quantité de vente 1330 PC. Monnaie locale HKD, monnaie de vente doc RMB, taux de change 1.26215. Type d'état ZCSR, catégorie d'état G (prix interne). Lors de la création d'une commande client. Coût est pris de MBEW-VERPR gt 1,86 HKD Coût converti en doc monnaie gt 1,473 RMB gt 1,47 RMB Montant total 1,330 x 1,47 1,955.10 RMB Lors de la création de la facturation à partir du bordereau de livraison, le coût semble prendre de la valeur totale divisée par le stock total dans le doc article . Coût 2,477,82 1,330 1,863022556390 HKD gt 1,476 RMB gt 1,48 RMB. Montant total 1330 x (2 477,82 1,330) 1,26215 1,963.17 RMB Mon objectif est d'aligner le même coût et le même montant dans la commande client et la facturation. Merci beaucoup.
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